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分配金

分配落ち前と分配落ち後のどちらで購入するのがお得ですか？

決算日以降に基準価額がどのように推移するかによるため、一概にどちらがいいとはいえません。

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分配金はいつの基準価額で再投資されますか？

決算日の基準価額(決算日の夜に決定される基準価額＝分配落ち後の基準価額)で再投資されます。

普通分配金の場合、分配金に税金がかかるため税金を差し引いた額を再投資します。元本払戻金(特別分配金)の場合、分配金に税金はかからないため、分配額全額を再投資します。

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分配金を再投資する際に購入手数料はかかりますか？

かかりません。

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購入時に分配金の受取方法を選択することはできますか？また、途中で分配金の受取方法を変更できますか？

当社では毎月分配型および一部のブルベア型ファンドは分配金受取型、その他の銘柄は分配金再投資型のみの取り扱いとなります。

購入後も分配金受取型への変更を行うことはできません。

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投資信託の分配金の履歴や内訳はどこで確認できますか？

分配金履歴は、画面右下の[アカウント]＞[取引履歴]からご確認ください。

※PCブラウザ画面の場合は、画面右上の[取引履歴]

分配金の内訳については、電子交付書面「再投資のお知らせ」にて、ご確認ください。

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株式投信の分配金の税率を教えてください

普通分配金に対しては所得税15.315％(2037年までは所得税15％に対し復興特別所得税2.1％が上乗せされます)と住民税5％の計20.315％が課税されますが、元本払戻金(特別分配金)については非課税です。

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分配金が前回と同じ金額なのに、税金の金額が異なるのはなぜですか？

分配金には普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の2種類があります。

お客様ごとの投資信託の買値(個別元本)を超える部分から支払われる普通分配金は利益となり課税されますが、個別元本を下回る部分から支払われる元本払戻金については、利益とみなされないため非課税です。

したがって分配金の金額が同じでも上記の内訳によって課税される金額が異なる場合があります。

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分配金の額はどのように決まるのでしょうか？

分配金の金額については、支払いの有無も含め、投資信託により異なります。投資信託の分配金は純資産から支払われます。分配金の額を決定する主な要素である運用方針、運用状況、過去の分配金の実績などは目論見書にてご確認いただけます。

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