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■カテゴリーの分類について
⋅安定的に運用
リスクを低減して安定的な資産運用を希望する方に向けて、資産分散や投資資産の特性から当社が銘柄を選定
⋅低コスト
交付目論見書の補足分類に「インデックス型」の記載のある商品を分類
⋅リターン重視 日本に投資
ファンドマネージャーが独自の投資先選定や資産配分により積極的に高い成果を目指し投資するファンドや、目論見書の補足分類に「特殊型」の記載のある、日本の資産に投資する商品を分類
⋅リターン重視 日本に投資
ファンドマネージャーが独自の投資先選定や資産配分により積極的に高い成果を目指し投資するファンドや、目論見書の補足分類に「特殊型」の記載のある、日本の資産に投資する商品を分類
⋅リターン重視 世界に投資
ファンドマネージャーが独自の投資先選定や資産配分により積極的に高い成果を目指し、日本以外の世界の資産に投資するファンドを分類
■ランキングの表示について
⋅「6ヶ月リターン」は、表示前月末を基準として6ヶ月を遡って算出して表示しています。
⋅「1年リターン」は、表示前月末を基準として1年間を遡って算出して表示しています。
⋅「3年リターン」は、表示前月末を基準として3年間を遡って算出して表示しています。
⋅「6ヶ月リターン」「1年リターン」「3年リターン」は、毎月第2営業日の24時頃にデータが更新されます。
⋅「6ヶ月リターン」「1年リターン」「3年リターン」で並び替えた際のランキングには、ブルベア型ファンドは含まれません。
⋅「購入件数(先週)」は、前週の月曜日から日曜日の期間内における、LINE証券上での新規購入の約定件数を指します。
⋅「購入件数(先週)」で並び替えた際のランキングは、毎週日曜日23時頃に更新されます。
分配金（税引前）を受け取らずにその分を元本に加えて運用を続けた場合に、基準価格（分配金再投資ベース）がどれだけ上昇または下落したかをパーセントで示したものです。
■データについて
⋅設定日から運用期間が３年以上の場合は「３年リターン」、設定日から運用期間が３年未満の場合は「全期間リターン」が表示されます。
※小数点以下第三位は四捨五入して表示
⋅「３年リターン」は直近の表示更新日から３年間を遡って算出、「全期間リターン」は直近の表示更新日から設定日まで遡って算出したものです。
⋅毎月第２営業日の２４時頃にデータが更新されます。
■ランキング(順位)の表示について
⋅設定日から運用期間が３年以上の場合は「３年リターン」のランキング、設定日から運用期間が３年未満の場合は「全期間リターン」のランキングが表示されます。
⋅当社で取り扱いのある投資信託(※)のうち、「３年リターン」もしくは「全期間リターン」のリターン率の高い順に、１位から５位までの順位を表示しています。６位以降の順位は表示されません。
※ブルベア型の投資信託を除く
投資信託の保有時にかかる運用⋅管理費用で、信託財産から自動的に差し引かれます。信託報酬や運用管理費用などともいいます。
本表示は税込表示です。
以下の投資信託の場合、運用手数料(信託報酬)が段階型手数料のため、最大の手数料率のみ表示しております。
⋅ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス(８資産均等型)
⋅ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式(ＴＯＰＩＸ)
⋅ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式(Ｓ＆Ｐ５００)
⋅ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
⋅ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式(オール⋅カントリー)
⋅ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
⋅ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
⋅ひふみプラス
⋅コモンズ30ファンド
⋅エス･ビー･日本債券ファンド
詳細については各投資信託の目論見書をご確認ください。
■ランキング(順位)の表示について
当社で取り扱いのある投資信託のうち、運用手数料の低い順に、1位から5位までの順位を表示しています。6位以降の順位は表示されません。
各データの算出期間は以下のとおりです。
■全期間リターン(設定来リターン)
⋅「全期間リターン」は直近の表示更新日から設定日まで遡って算出して表示しています。
⋅毎月第２営業日の２４時頃にデータが更新されます。
■３年リターン
⋅「３年リターン」は直近の表示更新日から３年間を遡って算出して表示しています。
⋅毎月第２営業日の２４時頃にデータが更新されます。
■１年リターン
⋅「１年リターン」は直近の表示更新日から１年間を遡って算出して表示しています。
⋅毎月第２営業日の２４時頃にデータが更新されます。
■純資産
⋅「純資産」は直近の表示更新日時点のデータを表示しています。
⋅毎営業日の２４時頃にデータが更新されます。
外貨建ての資産に投資することにより、為替変動時の影響を受けるリスクのことです。
QUICK投信分類(提供:株式会社QUICK)に基づき、為替リスクの有無を表示しています。
※QUICK投信分類とは、投資信託を投資対象地域や資産などで区分したQUICK独自の投信分類です。
■「為替リスクあり」の投資信託
円建て以外の組入れ資産について対円で為替ヘッジをほとんどしていない場合、あるいは為替投資をしている。
■「為替リスク一部あり」の投資信託
円建て以外の組入れ資産について一部を対円で為替ヘッジをしている場合、あるいは市場環境などに応じて機動的に為替ヘッジをしている。
■「為替リスクなし」の投資信託
組入れ資産がすべて円建ての場合、および円建て以外の組入れ資産について対円で為替ヘッジをしている場合、あるいは為替投資をしていない。
※投資信託の運用実態およびパフォーマンスの源泉に伴い分類しているため、組入れ資産の大部分が円建ての場合など、「為替ヘッジをしていない」投資信託でも「為替リスクなし」に分類されることがあります。
為替リスクは、為替ヘッジにより、低減することができます。
為替ヘッジとは、為替変動によるリスクを回避することをいいます。一般的に、将来、一定の為替レートで通貨を交換することを予約する「為替予約」という手法が取られます。
■「為替ヘッジなし」の投資信託
原則として、為替ヘッジを行わない。手数料を抑えられるが、為替変動時の影響をそのまま受ける。
■「為替ヘッジあり」の投資信託
為替ヘッジを行う。ファンド内でヘッジコストがかかるが、為替変動時の影響を低減できる。
為替リスクの詳細および為替ヘッジの有無については、各投資信託の目論見書をご確認ください。
ポートフォリオの状況では、各投資信託の月次レポートから、以下の情報を抜粋して表示しています。
■資産配分
各投資信託の資産配分をご確認いただけます。
最大で上位10件まで表示され、11位以降がある場合は「その他」としてまとめて表示されます。
■上位銘柄
各投資信託の組入れ上位銘柄をご確認いただけます。
最大で上位10件まで表示されます。
■平均格付(債券型投資信託のみ表示)
こちらをご確認ください。
■最終利回り(債券型投資信託のみ表示)
こちらをご確認ください。
詳細については各投資信託の月次レポートをご確認ください。
※月次レポートの情報を元に銘柄詳細画面の情報を更新しているため、最新の情報が画面に反映されるまでに時間がかかることがあります。表示されているデータの更新日は画面にてご確認ください。
投資信託を長期保有するメリットとして、以下の点があげられます。
①複利効果が得られる
長期間保有すればするほど、複利の力が働き、投資のリターンが大きくなる傾向があります。これは長い期間、投資を続けていると、途中に発生する利子や分配金などを再投資することができ、利子や分配金にも利息をつけることができるためです。
このように、長期投資は複利の効果を最大限に取り込むことができます。
※ただしブルベア型ファンドに関しては留意が必要です。
②短期売買の失敗を防ぐことが出来る
短期の価格の動向を予測するのは非常に困難になります。「高値で買って安値で売る」ことになりかねません。投資は確率論と同じで、大数の法則が成り立ちます。長期で保有すればするほど、その資産の期待リターンに収れんすると言われております。
ポートフォリオ
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タブバーの[メニュー(…のアイコン)]＞［設定］＞［通知設定］より設定がONになっているかご確認ください。
［お気に入り銘柄］は、前日までに追加した銘柄が対象です。
［保有中の銘柄］は、前営業日までに保有している銘柄が対象です。
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企業評価スコアとは、その企業の経営、財務諸表、競争優位性などが、同業種の企業群の中で、どのくらいの評価を得ているかを示しています。
スコア値は代表的な5つの投資判断指標 (財務健全性、収益性、格安性、安全性、株価モメンタム) の定量分析を組み合わせてRefinitiv社が算出しています。
1から10までの10段階評価で (10が最も高評価)、通常は各指標の点数の単純平均が採用されています。
これらのファクターは、別の手法を用いると評価が変わる場合があり、各ファクターの重要度も業種、時価総額、運用スタイルなどにより異なります。
■財務健全性
財務諸表分析をベースに算出します。高利益率、低負債比率、配当増加などの属性を持つ銘柄ほど、ファンダメンタル⋅スコアは高くなります。
■収益性
業績サプライズ（予想と実績の乖離）、業績予想修正、および企業アナリストのレーティング（投資判断度合い）の変更の 3 つのファクターを評価基準として算出されています。各ファクターを均等加重した後、市場の各銘柄を順に並べて⼗等分し、1〜10 の点数を付けていきます (10 が最⾼評価)。3 つのうち最低でも 2 つの業績ファクターがないとスコアは付きません。
■格安性
銘柄の株価売上高倍率、実績 PER、予想 PER の綿密な評価を実行します。米国市場は売上高倍率ではなく、予想 PEG を 使用します。市場または過去の基準よりも評価が低い銘柄ほど、相対バリュエーション⋅スコアは高くなります。
■安全性
振れ幅、リターンの規模、ベータ値、相関など、銘柄の短期⋅長期の値動きを示す一連の指標に着目して算出します。一貫性のあるリターン⋅パターンの銘柄ほど、高リスクになる傾向があります。
■株価モメンタム
相対的な実力と銘柄の過去の季節性を評価します。最近の相対的な株価パフォーマンスが強力な銘柄ほど、株価モメンタム⋅スコアは高くなります。
PERとは、Price Earnings Ratioの略称で、株価収益率ともいいます。株価が｢1株あたりの当期純利益(単に1株あたり利益、1株益ともいう)｣の何倍になっているかを示す指標です。株価÷1株あたり当期純利益(EPS)で算出されます。1株あたりの利益と株価を比較して、数字が大きければ割高、小さければ割安と一般的には評価されます。
割高か割安かを判断する指標で、例えば、成長性の高い企業はPERが高くなる傾向があります。
しかしながら、何倍が妥当であるといった絶対的な尺度はないため、市場全体、業種全体または同じ会社の過去の数値と比較して利用する必要があります。